Сообщение о раскрытии скорректированной отчетности:
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «ААА Управление Капиталом»;
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837;
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: N 21-000-1-00657, 15.09.2009;
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России;
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве):
https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922;
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.11.2023
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид раскрываемой скорректированной отчетности с указанием наименования ПИФа, в отношении которого составлена отчетность, или указание на то, что отчетность составлена в отношении Управляющей компании: Расчет размера собственных средств управляющей компании
Причина корректировки: в связи с обнаружением неточной информации
2.2. Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 30.09.2023
2.3. Дата составления скорректированной отчетности: 23.11.2023
2.4. Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия Управляющей компании (конкретный раздел сайта Управляющей компании, страница компании в Информационном агентстве):
https://aaacapital.ru/about/open-info/raschet-razmera-sobstvennykh-sredstv
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11922&type=10
3. Внимание:
АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 505-62-21 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации».
4. Подпись:
4.1. Заместитель генерального директора- Главный операционный директор О.Р. Саморукова
4.2. Дата 23 ноября 2023 г.